Регламентные операции

Светлана Красикова

Регламентные операции

При закрытии месяца документом "Закрытие месяца" формируются проводки в БУ 20.01-90.02.1, в НУ - то же самое, но подряд лишних 4 раза. В итоге получаем обороты БУ 520255,67 руб, НУ - 2143505,25 руб.
?

Светлана Красикова

Регламентные операции

Извините. Естественно, проводки наоборот. 90.02.1-20.01.

Елена Герасименкова

Ошибка релиза

Добрый день, Светлана!
Это ошибка, которая воспроизводится не у всех пользователей.
Вам необходимо произвести обновление до текущего релиза.

Светлана Красикова

Регламентные операции

Релиз последний.
На всякий случай отменили операции по закрытию месяца, сделали групповое перепроведение документов, выполнили операции по закрытию месяца. Ситуация немного изменилась. Вопросы остались. Теперь на конец месяца в НУ списано больше, чем в БУ. В нашем случае это неправильно.

И еще: счет 70.
В проводках БУ все верно.
Дальше: Блок Зарплата-Расчетная ведомость (произвольная форма). Ведомость за январь не дает сальдо на начало периода, в ведомость не попадают ручные проводки по удержанию из з/п 70-73.3.
В результате ведомость рвется. Где копать?

Светлана Красикова

Регламентные операции

Закрытие счета 20: БУ: 90.02.1-20.01. В НУ - тоже самое. Но затем ровно 4,5 раза в НУ закрываются счета КОСВЕННЫХ расходов 90.08.1-20.01. Зачем?

Елена Герасименкова

Ответ

Добрый день.
Про 70/73.03. Видимо это из-за того, что проводка создана ручной операцией. Стандартная ведомость "видит" удержания?

Про Закрытие счета 20. Проверьте справочник "Перечень прямых расходов". Лишние проводки создаются по всем статьям затрат?

Светлана Красикова

Про 70/73.03

В стандартной ведомости из удержаний - только НДФЛ. И совсем не понятно, что попадает в графы 16,17,18. Видимо, этим документом пользоваться нельзя.

Светлана Красикова

Про Закрытие счета 20

Справочник "Перечень прямых расходов" заполнен. Лишние проводки создаются по некоторым статьям затрат (не по всем). Причем, в перечне прямых расходов вид расходов НУ указаны одни и те же.

Елена Герасименкова

Про 20-й счет

Попробуйте вид расходов указать, а саму статью не указывать.

Светлана Красикова

про 20-й счет

Так и делаем. Вид расходов указали. Статью затрат - нет. На всякий случай указали только Дт счетов 20.01, 23, 25. Вдруг появится замысловатая проводка. В итоге в январе расходы закрылись как надо (в БУ и НУ на 90.02.1), а часть расходов (те, которые внесли в программу занесением остатков с прошлого года) в следующем месяце стронируются и закрываются на 90.08.1. И уже в феврале получаем разницу БУ и НУ (которой в январе не было!) на сумму сальдо на начало года.

Светлана Красикова

снова про 20-й счет

Тема для меня не закрыта, но общаться со мной перестали. Здесь ответов не дождешься. Пишу на линию консультаций. Ответа нет. Это как понимать? И куда обращаться? Сейчас придумаю, куда пожаловаться и буду очень громко это делать!

Елена Герасименкова

Светлана, простите.

Видимо какая-то проблема с отображением новых сообщений.
По этому вопросу лучше действительно обратиться на ЛК,и видимо проанализировать вашу ИБ.

На счет 90.08.1 должны списываться расходы с видом "Прочие", остальные по классике жанра относятся на 90.02.1.