Подскажите по закрытию 20 счета, пожта.

Майя Хмельницкая

Подскажите по закрытию 20 счета, пожта.

Организация оказывает услуги.
Документы - Акт об оказании услуг.

Услуг производственного характера - нет.
Отчетов производства за спену - нет.

Распределение расходов - по выручке.

Есть несколько номенклатурных груп. По некоторым есть реализация, по некоторым нет.

= = =

Закрываем месяц. С 25 и 26 - все ОК.
20 по тем ном. группам, по которым есть выручка, закрывается НЕПОЛНОСТЬЮ.

Причем, в закрытии месяца есть странные проводки:
Дт 20.01 - Кт 20.01 (с одинаковой аналитикой по Дти Кт)

Откуда берутся такие проводки?

Когда смотрим Справку-Расчет "Калькуляция себестоимости...", то там в верхнем правом углу для каждого сочетания Подразделение/Ном группа
стоит значение "Себестоимость единицы".

Ниже идут:
Расходы основного производства,
общехозяйственные расходы,
общепроизводственные расходы.

И разница между Себестоимостью единицы = сумме трех групп расходов минус незавершенное производство.

Не могу понять, почему 20.01 счет не закрывается полностью.
И откуда берется незавершенное производство???

Елена Герасименкова

Ответ

Майя, добрый день!
Уточните, какие проводки формирует документ реализации?

Майя Хмельницкая

Проводки

Здравствуйте, Елена.

В прошлом сообщении я неправильно обозвала документ. Мы делаем всегда "Реализацию товаров и услуг".
Проводки обычные:

Выручка Дт 62.01 - Кт 90.01.1
Ндс Дт 90.03 - Кт 68.02

Бывает зачет аванса.
Регистры "Реализация услуг", "НДС продажи"

Майя Хмельницкая

Я нашла ошибку.

Можно не отвечать.

Елена Герасименкова

ОК

Замечательно.